Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
1,55 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
41,87 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
59,13 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
59,70 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
9,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
7,66 %
Nettogewinnmarge
2,72 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,01 %
Performance pro Jahr
12,53 %
Kursstabilität
72,94 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
18,13 %
EBIT / Verschuldung
0,35
EBIT / Zinszahlungen
4,21
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
78
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
1.762,16 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,78 %
Datenherkunft: Morningstar
41,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bilfinger Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bilfinger[GBF 590900 DE0005909006]
WKN 590900 ISIN DE0005909006
Börsenwert:
1,724 Mrd. €
Kurs:
45,75 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
KGV.239,48
KUV.230,38
Div.233,92 %
Div.232,83 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,98 %
letztes Geschäftsjahr
3,92 %
erwartet in diesem Jahr
4,42 %
erwartet im nächsten Jahr
5,49 %
Dividenden-Kontinuität(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
-4,98 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
12,47 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
41,87 %
Finanzverschuldung
18,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,60
Ø Eigenkapitalrendite
7,83 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
92
relative Stärke
85
hohe Volatilität
64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
1.762,16 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,78 %
Datenherkunft: Morningstar
15,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Bilfinger Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
12,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bilfinger Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bilfinger[GBF 590900 DE0005909006]
WKN 590900 ISIN DE0005909006
Börsenwert:
1,724 Mrd. €
Kurs:
45,75 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J2,81 %
w. Volat. 1J4,07 %
ø Drawdown 10J-35,46 %
ø Drawdown 3J-9,99 %
Robustheits-Check 3/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
57,28 %
Performance 5 Jahre
68,14 %
Performance 10 Jahre
2,81 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,62 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,80 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,07 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
4,92 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-35,46 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-35,30 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-9,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-11,29 %
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,15 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
1.762,16 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,78 %
Datenherkunft: Morningstar
61,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bilfinger Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Bilfinger Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+31,96 %
+28,58 %
-9,43 %
+15,62 %
-25,22 %
+35,71 %
-35,60 %
+8,17 %
-15,86 %
-6,22 %
-43,14 %
Bilfinger im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Ameresco DI
Argan DI
Granite Construction DI
Great Lakes Dredge & Dock XNAS
IES Holdings DI
Koninklijke BAM Groep EI
MOTA-ENGIL SGPS EI
MYR Group DI
NV5 Global XNAS
Willdan Group DI
MOTA-ENGIL SGPS
2,51
-6,52 %
+3,39 %
+18,29 %
+21,64 %
+44,52 %
+238,46 %
-36,82 %
-0,20 %
Great Lakes Dredge & Dock
9,78
+3,46 %
-0,46 %
+1,85 %
-13,52 %
-0,10 %
+29,08 %
+27,34 %
-0,61 %
IES Holdings
158,81
+35,63 %
+50,63 %
+46,99 %
+53,81 %
+133,77 %
+122,72 %
+100,47 %
-1,43 %
Bilfinger
45,75
-0,53 %
+11,52 %
+29,88 %
+16,18 %
+27,15 %
+28,58 %
+31,96 %
-0,22 %
Koninklijke BAM Groep
3,64
+5,32 %
+7,48 %
+32,01 %
+9,03 %
+12,84 %
+11,43 %
+50,08 %
+1,08 %
Granite Construction
77,31
+8,54 %
+18,26 %
+45,06 %
+24,94 %
+66,55 %
+45,02 %
+52,01 %
+1,23 %
Argan
89,34
+9,25 %
+16,00 %
+18,32 %
+27,02 %
+64,54 %
+26,87 %
+90,93 %
-1,93 %
NV5 Global
90,98
+25,16 %
+4,39 %
+15,82 %
-3,59 %
-17,25 %
-16,02 %
-18,07 %
+0,20 %
Ameresco
34,65
+16,46 %
+17,85 %
+3,58 %
-19,16 %
-31,17 %
-44,57 %
+9,44 %
+1,09 %
Willdan Group
38,33
+11,66 %
-0,63 %
+8,53 %
+5,29 %
+46,05 %
+20,45 %
+78,30 %
+0,69 %
MYR Group
98,35
+15,15 %
+23,82 %
+29,27 %
-1,86 %
+5,06 %
+57,09 %
-32,00 %
+0,16 %
Seasonal Chart zu Bilfinger SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bilfinger Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
73 %
60 %
60 %
67 %
33 %
33 %
67 %
27 %
64 %
86 %
64 %
43 %
Ø Performance
3,2 %
4,2 %
-3,0 %
1,7 %
-6,4 %
-2,8 %
-1,5 %
-1,3 %
0,7 %
5,9 %
4,2 %
1,2 %
max. Performance
16,5 %
2023
22,3 %
2019
6,7 %
2010
11,9 %
2022
14,9 %
2024
15,0 %
2018
10,6 %
2015
14,5 %
2021
13,1 %
2016
23,2 %
2015
47,7 %
2020
12,7 %
2010
min. Performance
-7,6 %
2020
-15,5 %
2020
-43,2 %
2020
-17,2 %
2015
-25,2 %
2022
-31,0 %
2016
-26,6 %
2014
-15,1 %
2011
-13,3 %
2014
-11,4 %
2018
-24,9 %
2018
-12,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis
20.Feb
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis
17.Mai
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-0 %
0 %
0 %
-0 %
-0 %
Mo
-0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
-0 %
Fr
-0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bilfinger SE von 4,3 Mrd. EUR auf 4,5 Mrd. EUR um 4,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 28,2 Mio. EUR auf 181,5 Mio. EUR um 543,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,0% ggü. 0,7% im Vorjahr. Am 19.08.2024 meldete Bilfinger SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. EUR (+16,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 48,1 Mio. EUR (+62,0% ggü. Vorjahresquartal).
Bilfinger SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,5 - gemessen daran sind 21,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Bilfinger SE zu den günstigsten 22,0% der Aktien. Bilfinger SE zahlt eine Dividende von 1,80 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 38,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -1,4% und das der letzten 5 Jahre 12,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bilfinger SE eine Rendite von 41,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 20,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,6% (Outperformance: -9,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 52,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 45,95 EUR, womit sich die Aktie 12,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.09.2023 bei 30,82 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 45,95 EUR erholen und damit um 49,1% seit Tief zulegen.
Bilfinger SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 89,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Bilfinger SE - Dividenden
Bilfinger SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -5,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 47 %.
Dividende 2023: 1,80 EUR je Aktie (5,2 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 1,30 EUR je Aktie (4,8 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 1,00 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 1,88 EUR je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Volkswagen AG Vz. (8,1 %) BASF SE (7,0 %) Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %) Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Engineering & Construction" haben folgende Dividendenrenditen: Bilfinger SE (5,2 %) Hochtief AG (4,4 %) Friedrich Vorwerk Group SE (0,8 %)